凯发k8国际首页登录:2011年第一季度报告全文
2011-04-23 20:07 浏览次数：11955
公告日期 2011-04-23
????广东凯发k8国际首页登录电气股份有限公司?2011?年第一季度季度报告全文
????§1?重要提示
????1.1?本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
????误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
????1.2?公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
????1.3?公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人(会计主管人员)史建华声明:保
????证季度报告中财务报告的真实、完整。
????§2?公司基本情况
????2.1?主要会计数据及财务指标
????单位:元
????本报告期末??????????????上年度期末?????????????增减变动(%)
????总资产(元)???????????????????????5,321,016,229.22????????5,056,180,513.74????????????????5.24%
????归属于上市公司股东的所有者权益(元)????????????2,359,259,527.21????????2,373,681,294.77????????????????-0.61%
????股本(股)?????????????????????????483,200,000.00????????????483,200,000.00???????????????0.00%
????归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)????????????????????????4.88????????????????????4.91???????????????-0.61%
????本报告期????????????????上年同期??????????????增减变动(%)
????营业总收入(元)???????????????????????490,750,602.27????????????442,324,841.27??????????????10.95%
????归属于上市公司股东的净利润(元)????????????????65,413,281.99??????????????9,068,299.90?????????????621.34%
????经营活动产生的现金流量净额(元)????????????????-30,834,074.13???????????-53,545,588.67??????????????-42.42%
????每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)???????????????????????-0.06???????????????????-0.17??????????????-64.71%
????基本每股收益(元/股)?????????????????????????????????0.14????????????????????0.03?????????????366.67%
????稀释每股收益(元/股)?????????????????????????????????0.14????????????????????0.03?????????????366.67%
????加权平均净资产收益率(%)?????????????????????????????2.72%???????????????????1.39%????????????????1.33%
????扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
????-1.38%??????????????????1.29%????????????????-2.67%
????率(%)
????非经常性损益项目
????√?适用?□?不适用
????单位:元
????非经常性损益项目?????????????????????????????????金额????????????????????附注(如适用)
????非流动资产处置损益???????????????????????????????????????????????????????????????2,892.78
????其中:全资子公司芜湖德
????计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
????133,092,777.07?豪润达“科技三项”补贴
????国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
????12960?万元。
????除上述各项之外的其他营业外收入和支出??????????????????????????????????????????-237,076.66
????所得税影响额??????????????????????????????????????????????????????????????-32,801,329.98
????少数股东权益影响额???????????????????????????????????????????????????????????-1,538,000.07
????1
????广东凯发k8国际首页登录电气股份有限公司?2011?年第一季度季度报告全文
????合计???????????????????????????????????????????????98,519,263.14??????????-
????2.2?报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
????单位:股
????报告期末股东总数(户)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????31,934
????前十名无限售条件流通股股东持股情况
????股东名称(全称)?????????????????期末持有无限售条件流通股的数量???????????????????种类
????珠海德豪电器有限公司????????????????????????????????????????????????66,678,400?人民币普通股
????王晟????????????????????????????????????????????????????????????????17,203,200?人民币普通股
????于波?????????????????????????????????????????????????????????????????7,795,000?人民币普通股
????中国工商银行-诺安平衡证券投资基金???????????????????????????????????5,179,050?人民币普通股
????珠海通产有限公司?????????????????????????????????????????????????????4,960,000?人民币普通股
????中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券
????3,099,784?人民币普通股
????投资基金
????中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投
????2,999,981?人民币普通股
????资基金
????杨延琳???????????????????????????????????????????????????????????????2,400,000?人民币普通股
????郑珍?????????????????????????????????????????????????????????????????2,197,322?人民币普通股
????中国建设银行-中小企业板交易型开放式指
????2,055,025?人民币普通股
????数基金
????§3?重要事项
????3.1?公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
????√?适用?□?不适用
????一、主要财务指标大幅度变化的情况及原因
????1、报告期归属于上市公司股东的净利润?6541.33?万元,比上年同期大幅增长?621.34%,主要是由于以下因素的综合影响:(1)
????由于全资子公司芜湖凯发k8国际首页登录报告期收到财政补贴?12960?万元一次性计入当期损益(扣除所得税影响后使报告期利润增长
????9720?万元);(2)人民币汇率升值、原材料成本上涨、用工费用上涨等因素使公司的综合运营成本上升,毛利率下降?7.98?个
????百分点;(3)公司芜湖、扬州、大连的?LED?光电产业基地尚未释放产能而费用、资金等投入巨大。
????2、报告期基本每股收益比上年同期大幅增长?366.67%,主要是由于报告期净利润大幅度增长以及?2010?年?10?月公司完成非公
????开发行后股本增长的综合影响。
????二、主要会计报表项目大幅度变化的情况及原因
????1、长期股权投资比上年末减少?60.36%,主要是由于联营企业一季度发生亏损,按权益法确定投资损失所致。
????2、无形资产比上年末增长?35.12%,主要是由于报告期子公司芜湖凯发k8国际首页登录购买取得土地使用权所致。
????3、应交税费比上年末减少?252.99%,主要是由于报告期购买物料及设备支付的进项税增加所致。
????4、其他非流动负债比上年末增长?440.99%,主要是由于报告期全资子公司芜湖凯发k8国际首页登录取得?MOCVD?设备的政府补助?24960
????万元确认为递延收益所致。
????5、财务费用比上年同期增长?125.20%,主要是由于银行借款增加引起利息支出增长及人民币汇率升值导致汇兑损失增加所致。
????6、投资收益比上年同期减少?5220.34%,主要是由于联营企业一季度发生的亏损按权益法确认投资损失所致。
????7、营业外收入比上年同期增长?14382.80%,主要是由于全资子公司芜湖凯发k8国际首页登录报告期收到“科技三项”补贴?12960?万元一
????次性计入损益所致。
????8、营业外支出比上年同期增长?168.83%,主要是由于报告期捐赠支出增加所致。
????9、所得税费用比上年同期增长?924.77%,主要是由于报告期内子公司芜湖凯发k8国际首页登录因政府补贴盈利较大应计的所得税费用大
????幅增长所致。
????10、经营活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少?42.42%,主要是报告期获得大额财政补贴及为生产经营旺季购置存货
????增加所致。
????2
????广东凯发k8国际首页登录电气股份有限公司?2011?年第一季度季度报告全文
????11、投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增长?1123.46%,主要是由于报告期内?LED?业务购买土地使用权、厂房建设
????及支付设备款,以及收购子公司深圳锐拓?40%的少数股东权益所致。
????12、筹资活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少?30.86%,主要是由于报告期内公司偿还到期借款额比上年同期增长所
????致。
????3.2?重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
????3.2.1?非标意见情况
????□?适用?√?不适用
????3.2.2?公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
????□?适用?√?不适用
????3.2.3?日常经营重大合同的签署和履行情况
????√?适用?□?不适用
????经?2010?年?8?月?3?日召开的公司?2010?年第二次临时股东大会审议通过,同意公司的全资子公司芜湖凯发k8国际首页登录光电科技有限公
????司与美国?Veeco?公司、德国?AIXTRON?AG?公司分别签署?70?台、30?台?MOCVD?设备的采购合同,合同总金额不超过?2.61?亿
????美元,在?2011?年底之前分批交货;同意公司的全资子公司扬州凯发k8国际首页登录光电有限公司与美国?Veeco?公司签署?30?台?MOCVD
????设备的采购合同,合同总金额不超过?0.765?亿美元,在?2011?年?3?月底之前分批交货。
????截止本报告披露日,芜湖凯发k8国际首页登录已到货?MOCVD?设备?26?台,已处于安装调试过程中,预计?2011?年二季度期间能陆续开始
????量产。另有?10?台设备正在海关申报之中或运输途中,预计很快会运抵芜湖工厂。扬州凯发k8国际首页登录由于厂房正在建设中,目前尚
????未有?MOCVD?设备到货。
????3.2.4?其他
????□?适用?√?不适用
????3.3?公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
????上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股?5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
????以下承诺事项
????√?适用?□?不适用
????承诺事项??????????????承诺人???????????????????承诺内容??????????????????????????履行情况
????(1)珠海德豪电器有限公司承诺:①其
????所持有的公司非流通股股份自改革方案
????实施之日起,在?12?个月内不上市交易
????或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌
????交易出售的股份数量,每达到凯发k8国际首页登录
????股份总数?1%的,?应当自该事实发生之
????日起?2?个工作日内做出公告。③自股权
????分置改革方案实施之日起?3?年内,其不
????珠海德豪电器有
????股改承诺??????????????????????????????????????通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通?遵守承诺
????限公司、王晟
????股股份。④如果相关股东会议通过了《广
????东凯发k8国际首页登录电气股份有限公司股权分置
????改革方案》,则向公司?2005?年度股东大
????会提出每?10?股转增不少于?5?股的资本
????公积金转增股本的提案,并在该次股东
????大会上对该提案投赞成票。(2)王晟承
????诺:①其所持有的公司非流通股股份自
????改革方案实施之日起,在?12?个月内不
????3
????广东凯发k8国际首页登录电气股份有限公司?2011?年第一季度季度报告全文
????上市交易或者转让。②通过深圳证券交
????易所挂牌交易出售的股份数量,每达到
????凯发k8国际首页登录股份总数?1%的,?应当自该事
????实发生之日起?2?个工作日内做出公告。
????收购报告书或权益变动报告书中
????无????????????????无??????????????????????????????????????无
????所作承诺
????重大资产重组时所作承诺?????????无????????????????无??????????????????????????????????????无
????承诺不直接或间接从事或发展或投资与
????凯发k8国际首页登录经营范围相同或类似的业务或
????项目,也不为其或代表任何第三方成立、
????发展、参与、协助任何法人或其他组织
????与凯发k8国际首页登录进行直接或间接的竞争,其
????将不在中国境内及境外直接或间接生产
????珠海德豪电器有
????发行时所作承诺????????????????????????????????或销售凯发k8国际首页登录已经生产或销售、已经?遵守承诺
????限公司、王晟
????投入科研经费研制或已经处于试生产阶
????段的产品;承诺不利用其对凯发k8国际首页登录的
????了解及获取的信息从事、直接或间接参
????与与凯发k8国际首页登录相竞争的活动,并承诺不
????直接或间接进行或参与任何损害或可能
????损害凯发k8国际首页登录利益的其他竞争行为。
????其他承诺(含追加承诺)?????????无????????????????无??????????????????????????????????????无
????3.4?对?2011?年?1-6?月经营业绩的预计
????2011?年?1-6?月预计的经营业绩?归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长?50%以上
????归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
????2011?年?1-6?月净利润同比变动?为:????????????????????????????????????????????????300.00%?????????????~~????????350.00%
????幅度的预计范围
????归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长?300%-350%之间。
????2010?年?1-6?月经营业绩????归属于上市公司股东的净利润(元):?????????????????????????????????????????????????20,501,891.84
????公司的全资子公司芜湖凯发k8国际首页登录收到科技三项补贴?12960?万元一次性计入损益(扣除所得税影
????业绩变动的原因说明????????响后?9720?万元),以及报告期内人民币汇率升值、材料成本上涨、用工费用上涨等因素使公司
????主营业务综合运营成本上升的综合影响。
????3.5?其他需说明的重大事项
????3.5.1?证券投资情况
????□?适用?√?不适用
????§4?附录
????4.1?资产负债表
????编制单位:广东凯发k8国际首页登录电气股份有限公司?????????????????????????????2011?年?03?月?31?日???????????????????????????单位:
????元
????期末余额???????????????????????????????????????年初余额
????项目
????合并????????????????????母公司????????????????合并????????????????????母公司
????流动资产:
????货币资金??????????????????????????1,474,929,858.18??????????385,050,904.68??????1,619,237,199.70??????????402,689,923.51
????结算备付金
????4
????广东凯发k8国际首页登录电气股份有限公司?2011?年第一季度季度报告全文
????拆出资金
????交易性金融资产
????应收票据????????????????????7,697,200.69???????????2,486,102.75???????6,976,693.20??????????890,305.60
????应收账款??????????????????618,659,790.94?????????112,709,588.41?????624,468,701.13???????137,467,176.35
????预付款项??????????????????525,925,819.19??????????43,777,708.05?????492,893,820.68????????63,747,463.91
????应收保费
????应收分保账款
????应收分�：贤急附�
????应收利息
????应收股利
????其他应收款????????????????140,996,281.77?????????455,791,905.15?????120,705,321.49???????694,316,515.38
????买入返售金融资产
????存货??????????????????????809,565,131.01?????????322,653,334.06?????678,756,261.42???????252,539,850.22
????一年内到期的非流动资产
????其他流动资产
????流动资产合计???????????????3,577,774,081.78???????1,322,469,543.10???3,543,037,997.62????1,551,651,234.97
????非流动资产:
????发放委托贷款及垫款
????可供出售金融资产
????持有至到期投资
????长期应收款
????长期股权投资??????????????????615,271.41????????2,265,605,882.52??????1,551,997.42?????1,820,653,788.52
????投资性房地产??????????????????????????????????????74,042,667.20???????????????????????????75,103,625.72
????固定资产??????????????????602,894,448.50?????????242,527,211.94?????604,029,315.56???????248,724,217.88
????在建工程??????????????????700,221,020.66???????????3,162,722.75?????572,514,308.55?????????2,756,700.40
????工程物资
????固定资产清理
????生产性生物资产
????油气资产
????无形资产??????????????????402,542,043.54??????????13,799,557.04?????297,918,823.33????????14,056,823.03
????开发支出
????商誉???????????????????????10,696,857.43?????????????????????????????10,779,208.11
????长期待摊费用???????????????22,067,491.87???????????2,070,661.29??????22,143,849.12?????????2,247,450.76
????递延所得税资产??????????????4,205,014.03??????????????????????????????4,205,014.03
????其他非流动资产
????非流动资产合计?????????????1,743,242,147.44???????2,601,208,702.74???1,513,142,516.12????2,163,542,606.31
????资产总计???????????????????5,321,016,229.22???????3,923,678,245.84???5,056,180,513.74????3,715,193,841.28
????流动负债:
????短期借款??????????????????948,266,804.28?????????422,362,540.00?????820,468,685.80???????403,245,400.00
????向中央银行借款
????吸收存款及同业存放
????拆入资金
????交易性金融负债???????????????????????????????????????????????????????????20,819.05
????5
????广东凯发k8国际首页登录电气股份有限公司?2011?年第一季度季度报告全文
????应付票据????????????????????367,827,142.93?????????258,174,116.11?????362,053,925.34???????289,690,450.91
????应付账款????????????????????891,954,004.48?????????436,778,329.86?????849,444,966.38???????416,162,253.97
????预收款项?????????????????????36,340,159.07???????????2,402,253.85??????42,742,791.82????????12,847,413.80
????卖出回购金融资产款
????应付手续费及佣金
????应付职工薪酬?????????????????39,988,476.08??????????22,445,321.96??????42,375,691.79????????22,912,290.28
????应交税费?????????????????????-38,216,702.03?????????-14,417,209.24?????24,980,650.73????????-8,468,701.70
????应付利息??????????????????????1,734,833.61?????????????973,954.34???????1,514,906.40??????????770,588.57
????应付股利????????????????????????860,010.27????????????????????????????????860,010.27
????其他应付款??????????????????136,139,771.14?????????635,836,300.93?????166,389,734.60???????395,145,125.13
????应付分保账款
????保险合同准备金
????代理买卖证券款
????代理承销证券款
????一年内到期的非流动负债
????其他流动负债
????流动负债合计?????????????????2,384,894,499.83???????1,764,555,607.81???2,310,852,182.18????1,532,304,820.96
????非流动负债:
????长期借款????????????????????270,000,000.00??????????90,000,000.00?????275,000,000.00????????95,000,000.00
????应付债券
????长期应付款
????专项应付款
????预计负债
????递延所得税负债????????????????3,687,367.99??????????????????????????????3,799,665.64
????其他非流动负债??????????????306,200,000.00?????????????????????????????56,600,000.00
????非流动负债合计????????????????579,887,367.99??????????90,000,000.00?????335,399,665.64????????95,000,000.00
????负债合计?????????????????????2,964,781,867.82???????1,854,555,607.81???2,646,251,847.82????1,627,304,820.96
????所有者权益(或股东权益):
????实收资本(或股本)??????????483,200,000.00?????????483,200,000.00?????483,200,000.00???????483,200,000.00
????资本公积???????????????????1,463,964,012.55???????1,578,112,503.19???1,546,470,991.99????1,578,112,503.19
????减:库存股
????专项储备
????盈余公积?????????????????????34,147,065.78??????????34,147,065.78??????34,147,065.78????????34,147,065.78
????一般风险准备
????未分配利润??????????????????370,319,085.71??????????-26,336,930.94????304,905,803.72????????-7,570,548.65
????外币报表折算差额??????????????7,629,363.17??????????????????????????????4,957,433.28
????归属于母公司所有者权益合计???2,359,259,527.21???????2,069,122,638.03???2,373,681,294.77????2,087,889,020.32
????少数股东权益????????????????????-3,025,165.81????????????????????????????36,247,371.15
????所有者权益合计???????????????2,356,234,361.40???????2,069,122,638.03???2,409,928,665.92????2,087,889,020.32
????负债和所有者权益总计?????????5,321,016,229.22???????3,923,678,245.84???5,056,180,513.74????3,715,193,841.28
????6
????广东凯发k8国际首页登录电气股份有限公司?2011?年第一季度季度报告全文
????4.2?利润表
????编制单位:广东凯发k8国际首页登录电气股份有限公司?????????????????????????????????2011?年?1-3?月?????????????????????????单位:元
????本期金额??????????????????????????????????????????上期金额
????项目
????合并??????????????????????母公司????????????????????合并????????????????母公司
????一、营业总收入?????????????????????490,750,602.27?????????????221,974,682.34????????????442,324,841.27??????246,041,141.17
????其中:营业收入?????????????????????490,750,602.27?????????????221,974,682.34????????????442,324,841.27??????246,041,141.17
????利息收入
????已赚保费
????手续费及佣金收入
????二、营业总成本?????????????????????527,634,105.26?????????????240,374,328.64????????????426,806,940.61??????241,556,775.00
????其中:营业成本?????????????????????421,520,098.86?????????????197,338,637.16????????????344,607,411.86??????210,013,600.54
????利息支出
????手续费及佣金支出
????退保金
????赔付支出净额
????提取保险合同准备金净
????额
????保单红利支出
????分保费用
????营业税金及附加????????????????1,254,628.13????????????????554,528.37???????????????1,410,494.32?????????924,078.14
????销售费用?????????????????????32,252,856.91???????????????6,535,768.16?????????????27,644,409.03????????5,654,517.15
????管理费用?????????????????????52,927,751.86??????????????24,960,646.29?????????????44,381,213.20???????20,396,003.62
????财务费用?????????????????????19,678,769.50??????????????10,984,748.66??????????????8,738,412.20????????4,568,575.55
????资产减值损失??????????????????????????????????????????????????????????????????????????25,000.00
????加:公允价值变动收益(损失
????-10,777.45
????以“-”号填列)
????投资收益(损失以“-”号
????-936,726.00?????????????-936,726.00????????????????-17,606.50??????????-17,606.50
????填列)
????其中:对联营企业和合
????-936,726.00?????????????-936,726.00????????????????-22,976.36??????????-22,976.36
????营企业的投资收益
????汇兑收益(损失以“-”号填
????列)
????三、营业利润(亏损以“-”号填
????-37,831,006.44????????????-19,336,372.30?????????????15,500,294.16????????4,466,759.67
????列)
????加:营业外收入???????????????????133,268,044.28????????????????841,653.98????????????????920,181.32??????????360,242.38
????减:营业外支出?????????????????????????409,451.09??????????????271,663.97????????????????152,307.06????????????15,571.73
????其中:非流动资产处置损失????????????????286.12?????????????????????286.12???????????????68,452.08????????????5,571.73
????四、利润总额(亏损总额以“-”
????95,027,586.75?????????????-18,766,382.29?????????????16,268,168.42????????4,811,430.32
????号填列)
????减:所得税费用????????????????????31,394,814.48?????????????????????????????????????????3,063,604.32?????????620,568.91
????五、净利润(净亏损以“-”号填
????63,632,772.27?????????????-18,766,382.29?????????????13,204,564.10????????4,190,861.41
????列)
????归属于母公司所有者的净
????65,413,281.99?????????????-18,766,382.29??????????????9,068,299.90????????4,190,861.41
????利润
????少数股东损益????????????????????-1,780,509.72????????????????????????????????????????4,136,264.20
????7
????广东凯发k8国际首页登录电气股份有限公司?2011?年第一季度季度报告全文
????六、每股收益:
????(一)基本每股收益???????????????????????0.14??????????????????????????????????????????????0.03
????(二)稀释每股收益???????????????????????0.14??????????????????????????????????????????????0.03
????七、其他综合收益??????????????????????2,671,929.89???????????????????????????????????????281,068.60
????八、综合收益总额?????????????????????66,304,702.16??????????-18,766,382.29?????????????13,485,632.70????????4,190,861.41
????归属于母公司所有者的综
????68,085,211.88??????????-18,766,382.29??????????????9,349,368.50????????4,190,861.41
????合收益总额
????归属于少数股东的综合收
????-1,780,509.72??????????????????????????????????????4,136,264.20
????益总额
????本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00?元。
????4.3?现金流量表
????编制单位:广东凯发k8国际首页登录电气股份有限公司???????????????????????????????2011?年?1-3?月?????????????????????????单位:元
????本期金额??????????????????????????????????????????上期金额
????项目
????合并????????????????????母公司????????????????????合并????????????????母公司
????一、经营活动产生的现金流量:
????销售商品、提供劳务收到的
????462,225,532.98??????????234,691,313.18????????????430,863,591.48??????198,909,928.03
????现金
????客户存款和同业存放款项
????净增加额
????向中央银行借款净增加额
????向其他金融机构拆入资金
????净增加额
????收到原保险合同保费取得
????的现金
????收到再保险业务现金净额
????保户储金及投资款净增加
????额
????处置交易性金融资产净增
????加额
????收取利息、手续费及佣金的
????现金
????拆入资金净增加额
????回购业务资金净增加额
????收到的税费返还??????????????????41,285,780.68???????????27,755,819.94?????????????39,884,406.32???????19,106,421.83
????收到其他与经营活动有关
????143,019,367.50??????????583,453,391.86?????????????25,295,585.09??????116,871,224.09
????的现金
????经营活动现金流入小计?????????646,530,681.16??????????845,900,524.98????????????496,043,582.89??????334,887,573.95
????购买商品、接受劳务支付的
????485,746,042.84??????????226,866,289.25????????????399,450,579.35??????198,887,339.05
????现金
????客户贷款及垫款净增加额
????存放中央银行和同业款项
????净增加额
????支付原保险合同赔付款项
????的现金
????支付利息、手续费及佣金的
????8
????广东凯发k8国际首页登录电气股份有限公司?2011?年第一季度季度报告全文
????现金
????支付保单红利的现金
????支付给职工以及为职工支
????87,802,624.89?????????36,864,033.50???????72,172,226.76????????31,986,286.46
????付的现金
????支付的各项税费??????????????34,851,882.76???????????1,625,003.98??????26,336,783.30?????????1,369,365.22
????支付其他与经营活动有关
????68,964,204.80????????155,093,606.66???????51,629,582.15???????182,263,285.13
????的现金
????经营活动现金流出小计????677,364,755.29????????420,448,933.39??????549,589,171.56???????414,506,275.86
????经营活动产生的现金
????-30,834,074.13???????425,451,591.59??????-53,545,588.67???????-79,618,701.91
????流量净额
????二、投资活动产生的现金流量:
????收回投资收到的现金
????取得投资收益收到的现金?????????????????????????????????????????????????????5,369.87????????????11,309.26
????处置固定资产、无形资产和
????32,418.65?????????????25,571.73???????????16,231.78????????????16,231.78
????其他长期资产收回的现金净额
????处置子公司及其他营业单
????位收到的现金净额
????收到其他与投资活动有关
????249,600,000.00
????的现金
????投资活动现金流入小计????249,632,418.65?????????????25,571.73???????????21,601.65????????????27,541.04
????购建固定资产、无形资产和
????365,100,366.76???????????4,481,572.79??????18,368,561.81?????????5,974,803.72
????其他长期资产支付的现金
????投资支付的现金?????????????109,000,000.00????????445,888,820.00?????????????????????????????3,419,547.40
????质押贷款净增加额
????取得子公司及其他营业单
????位支付的现金净额
????支付其他与投资活动有关
????的现金
????投资活动现金流出小计????474,100,366.76????????450,370,392.79???????18,368,561.81?????????9,394,351.12
????投资活动产生的现金
????-224,467,948.11???????-450,344,821.06?????-18,346,960.16????????-9,366,810.08
????流量净额
????三、筹资活动产生的现金流
????量:
????吸收投资收到的现金
????其中:子公司吸收少数股东
????投资收到的现金
????取得借款收到的现金?????????332,064,127.00????????134,835,695.00??????286,628,000.00???????239,074,000.00
????发行债券收到的现金
????收到其他与筹资活动有关
????的现金
????筹资活动现金流入小计????332,064,127.00????????134,835,695.00??????286,628,000.00???????239,074,000.00
????偿还债务支付的现金?????????209,266,008.52????????120,718,555.00??????116,592,087.75????????97,616,520.00
????分配股利、利润或偿付利息
????10,019,494.70???????????6,193,582.97???????8,870,052.87?????????3,915,686.05
????支付的现金
????其中:子公司支付给少数股
????东的股利、利润
????支付其他与筹资活动有关???????1,783,943.06????????????669,346.39??????????630,813.00??????????630,813.00
????9
????广东凯发k8国际首页登录电气股份有限公司?2011?年第一季度季度报告全文
????的现金
????筹资活动现金流出小计?????221,069,446.28?????????127,581,484.36?????126,092,953.62???????102,163,019.05
????筹资活动产生的现金
????110,994,680.72???????????7,254,210.64?????160,535,046.38???????136,910,980.95
????流量净额
????四、汇率变动对现金及现金等价
????物的影响
????五、现金及现金等价物净增加额???-144,307,341.52?????????-17,639,018.83??????88,642,497.55????????47,925,468.96
????加:期初现金及现金等价物
????1,619,237,199.70????????402,689,923.51?????411,678,176.39???????189,949,037.20
????余额
????六、期末现金及现金等价物余额???1,474,929,858.18????????385,050,904.68?????500,320,673.94???????237,874,506.16
????4.4?审计报告
????审计意见:?未经审计
????10
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